廣東省廣業環保產業集團公司是以廣東省環境工程裝備總公司和廣東省環境保護工程研究設計院為核心成立的集團公司。集團公司從事環保治理服務、環境工程裝備、環保產業投資，以及環境工程的技術咨詢、工程設計、設備制造、安裝工程、工程調試、人員培訓等工程承包服務。

 

由于業務遍布整個廣東省，地域分布廣、項目周期不等，長期以來管控非常困難，而且管控風險巨大，表現在：

 

——集約化管控壓力大。集團幾十個污水處理項目，且分布在整個廣東省的不同區域，公司本部不足120 人，一下子鋪開60 多個在建項目，近40 條管網，同時開工有80 多個工地，對管理的要求很高，集團總部的管理壓力都很大。 

傳統管理手段面臨挑戰：面對分布在廣東各地的7 個經營部、60 多家法人（污水處理廠）機構，經營部與工廠之間動則數百公里的物理距離，通過傳統的方式根本無法實現企業對下屬機構的一體化管控。雖然也嘗試用預算方法進行管理，但預算與執行總是兩張皮。

 

——費用、成本控制要求高。面對同時投入的數十個污水處理廠，資本性投入非常高，固定成本、營運費用、貸款利息等成本壓力非常大，加上各地截污管網建設滯后，前期能輸送的用于處理的污水比較少，各工廠3-4 年之內基本上都是虧損的，因此企業對各機構的成本、費用控制提出了更高的要求。

 

以上管理難題，反映了很多集團型、項目型或經營地點分散的企業在成本費用以及資金管控方面的共性問題，傳統的手工管理模式無能為力。廣東廣業環保集團進行了大膽的管理實踐，借助信息化手段，全面收緊對下屬工地、營業部以及各獨立運行實體的資金和費用管控，通過資金與費用的預算管理信息化，提高了業務部門的執行力，有效管控住了各運行單位的資金和費用，降低了經營風險和經營成本支出，提高了經營效益。

 

經過用友U8+ 預算管理在集團各成員單位的實施和落實，用友U8+ 幫助企業搭建起了覆蓋集團本部、各業務部、污水廠的三級預算、執行、控制和分析信息化管理平臺，解決了原來一直困擾企業的管理難題。

 

 

龐大的預算管理體系： 

 

集團總部、7 個營業部以及50 多家污水處理廠共231 個預算機構，預算機構之間有層級關系，每家機構都涉及到費用、資金、成本、在建工程等一系列預算報表，每張報表格式格式不同，預算項目不同，預算項目之間存在邏輯關系、權限、控制規則……用友U8+ 提供恰當的元素和內容，幫助集團理順了如此錯宗復雜的業務關系，順利搭建起了清晰、順暢、系統、統一的預算管理平臺，建立了一套完善的預算編制、匯總、審批、報銷、抽取、分析、調整的預算管理機制。

 

高效的預算控制系統： 

 

將各級機構所有的支出項目，全部納入費用和資金預算管理，在網上報銷系統中填報和審批費用，網報與預算管理***結合，對各項支出進行自動報警、提示，從而實時控制費用支出和資金流出，降低成本，有效避免各種不必要的浪費。不但降低了費用支出成本，而且通過資金有效集中、有序管理，有效降低資金占用成本， 并降低資金風險。

 

實時的預算分析 ： 

 

通過用友U8+ 預算管理平臺，可以靈活設置預算分析方案，并根據不同資源費用項目在污水處理總成本中的構成水平和影響程度，設置差異預警方案。這些方案，有利于快速找到管理或工藝等方面的不利因素，北京千鵬商務服務有限公司及時進行分析，然后依此提出改進措施。將每個責任中心的預算指標跟考核指標完全統一起來，及時、有效進行分析和追蹤，幫助企業有效落實企業戰略及業務策略。

 

 

廣業環保信息化實踐說明：對于地域分散的項目型的集團公司，用友U8+ 預算管理是協調分權與集權管理高效的管理平臺。通過各業務部自行填報報銷單據、集團快速審批、支付等措施保證分權效果，保護下級機構的合理權益；又能通過集團集中監管下級機構的運營資金、預算多級審批、資金集中管控等手段，實現集團的集中管理，從而總體降低資金成本和防范資金風險，提高企業運行效率和效益。

 

廣業環保副總會計師兼財務部長張筱琳評價，從單機版到網絡版到預算始終與用友合作，現在每個崗位都各司其職，預算掌控準確，實現集約化的管理，抽取數據用于管理分析，采取了優化措施，實現了運行成本的逐步降低。